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投资资讯 2022-12-10 16:45 2 touzi333

随着一季报披露密集期到来,QFII最新操作路径浮现轮廓。数据显示,目前已披露2020年一季报的上市公司中,34家公司前十大流通股东中出现了QFII的身影;其中,10家公司为新进;但与此同时,有18家公司遭到QFII清仓。从持股行业来看,QFII一季度偏爱食品饮料、农林牧渔、汽车等在内的大消费。

QFII新进10股清仓18股重仓34股

随着2020年一季报披露渐入高峰,公布财报的公司不断增多,合格的境外机构投资者(QFII)最新一期的操作动向也逐渐浮出水面。据同花顺iFinD数据统计,截止4月22日记者载稿时止,两市已披露2020年一季报的319家上市公司中,34家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,当中新进10股。

具体来看,QFII一季度新进的10家公司分别是联得装备(300545)、威唐工业(300707)、奥士康(002913)、旭升股份(603305)、人民同泰(600829)、中孚信息(300659)、迪森股份(300335)、大烨智能(300670)、三角轮胎(601163)、福莱特(601865)。其中,大烨智能、三角轮胎、福莱特3家公司获新进超过500万股。

与此同时,QFII在原有基础上对海大集团(002311)、华测检测(300012)、安琪酵母(600298)、涪陵榨菜(002507)、神思电子(300479)、康力电梯(002367)、中宠股份(002891)、玲珑轮胎(601966)、海螺型材(000619)9家公司进行了加仓操作。当中,海大集团获增持股份数量最多,达633.99万股。

有增就有减,数据显示星宇股份(601799)、信立泰(002294)、三棵树(603737)、深南电路(002916)、光环新网(300383)、信捷电气(603416)、索菲亚(002572)、重庆啤酒(600132)、歌尔股份(002241)这9家公司在一季度遭QFII减持,歌尔股份遭减持股份2646.95万股最多。

值得一提的是东方财富(300059)、塔牌集团(002233)、顺络电子(002138)、利尔化学(002258)、宝信软件(600845)、御家汇(300740)、捷昌驱动(603583)、超声电子(000823)、渤海轮渡(603167)、景旺电子(603228)、中京电子(002579)、电科院(300215)、西安银行(600928)、深南股份(002417)、长盛轴承(300718)、镇海股份(603637)、锦鸡股份(300798)、春光科技(603657)这18家公司遭到QFII清仓。

从持股比例看,QFII持有中宠股份、索菲亚、重庆啤酒、海大集团、三棵树、福莱特、歌尔股份、三角轮胎、信捷电气、华测检测、深南电路、大烨智能、奥士康、神思电子、康力电梯、深南电A(000037)、家家悦(603708)、洁美科技(002859)、星宇股份(601799)、国检集团(603060)、中孚信息(300659)、安琪酵母(600298)、酒鬼酒(000799)占公司流通股比例超过1%。

QFII偏爱大消费

从所属行业看,QFII重仓的34家公司主要集中在电子(5家)、食品饮料(3家)、农林牧渔(3家)、汽车(3家)、化工(3家)、医药生物(2家)、综合(2家)、建筑材料(2家)、计算机(2家)、公用事业(2家)、电气设备(2家)等行业中。由此不难看出,包括食品饮料、农林牧渔、汽车、医药生物等在内的大消费股受QFII偏爱。

对于大消费股较受QFII青睐,业内人士认为,大消费行业虽然短期受影响,但疫情结束后有望迎来产业升级、需求恢复及业绩反弹。事实上,消费股以抗周期性强,能抵御技术革命冲击,近年成为大多数机构最爱的行业之一。据券商统计,近5年消费行业各细分板块中,食品饮料、家用电器和休闲服务行业表现均好于上证综指,其中食品饮料和家用电器指数年化波动率较低。

中欧基金的基金经理郭睿认为,消费行业的周期往往较长,一般都会有5至10年,而其中快速成长的阶段往往也有2至3年,可以 “长期持有”。泰达宏利消费红利指数基金经理刘欣表示,从各国长期经验看,消费行业由于其特有的商业属性,都体现出高盈利能力、抗周期、低波动的特性,特别适合做长期投资。疫情短期对部分消费行业有明显冲击,但不改变消费行业长期运行模式,也不会改变消费行业长期作为优质配置资产的属性。

事实上,今年大消费板块多只个股频创新高。同花顺iFinD数据显示,最近十个交易日,剔除今年上市的次新股,75家股价创出历史新高,当中医药生物、食品饮料2行业就占有近半数(36家)。受益疫情的医药生物之外,食品饮料板块整体也可圈可点,特别是部分业务与日常生活相关的公司今年来股价表现强势。如妙可蓝多(600882)今年涨幅超过86%,领涨食品行业。而贵州茅台(600519)目前总市值1.56万亿元,逼近贵州省去年的GDP。

值得一提的是QFII重仓持有的34公司中,有6家公司前十大流通股东席位上出现了不止一家QFII。换言之,QFII重仓持有的公司中有将近5分之一被“抱团”驻守。这当中,中宠股份、海大集团获得至少3家QFII的“驻守”。数据显示,海大集团获澳门金融管理局、挪威中央银行、阿布达比投资局持有。中宠股份被法国兴业银行、瑞士银行有限公司、阿布达比投资局3家QFII重仓持有。

外资流入A股是大趋势

从QFII重仓股二级市场的走势来看,截止4月22日收盘,34家公司平均涨幅6.35%(沪指同期跌6.76%)。其中,深南电路、家家悦、三棵树、涪陵榨菜、信捷电气、光环新网、中孚信息、安琪酵母、海大集团、人民同泰10家累计涨幅超过20%,涨幅最高的深南电路为63.84%。

其实,QFIIR持股之所以备受关注,主要是随着我国资本市场对外开放程度不断加大,外资正不断加快进入A股。渣打中国投资产品及投资顾问总监闵成向表示,A股已纳入MSCI,未来和国际资本市场会越来越接轨,中国境内资本市场肯定是重点布局的部分,渣打去年就已经开始有所布局。

招商MSCI中国A股国际通ETF基金经理白海峰认为,A股会是外资首选标的。首先,短期内中国较为稳定且逐渐向上的经济将支撑A股市场向好的基本面,中国本土疫情传播已基本阻断。其次,从中长期配置角度来看,A股的估值处于历史底位具有较大吸引力。当前深成指动态PE处于2019年4月以来股指波动区间下沿;作为外资偏好的消费板块,其当前估值为19年4月以来新低。A股的较低估值使其具有配置价值,因此对外资有较强吸引力。北上资金重新大幅流入也提供了佐证。

据了解,北向资金以“聪明资金”著称。历史上北向资金大幅加仓时,往往对应A股相对底部区间。Wind数据显示,4月13日至17日间A股三大指数频繁涨跌往复,而北上资金上周呈现净流入状态,单周净流入逾300亿元。业内人士表示,A股部分行业股票估值具有比较优势,从估值方向看,目前上证综指低于近10年平均值,叠加近期国家利好政策加持,A股未来长期向好态势凸显,是吸引北向资金流入的主要原因,同时外围市场流动性危机缓解,全球股市持续暴跌的阶段大概率已过,为A股后续走势传导出积极信号。

QFII去年一季度重仓股情况

本文源自财富动力网

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